INNOS GmbH

FAKTEN: Die Firma INNOS GmbH veröffentlicht in den vorliegenden Unterlagen keine GuV. Der Bilanzgewinn und der Gewinnvortrag betragen jeweils null. Daraus ergibt sich nach der vorgegebenen Bilanzgewinn-Formel ein Jahresüberschuss von 0 EUR. KI-SCHÄTZUNG: Die Gesellschaft dürfte im Geschäftsjahr ungefähr kostendeckend gearbeitet haben. Ein wesentlicher Gewinnbeitrag ist nicht erkennbar. Auf Basis der Unternehmensberatung und der regionalen Innovations- und Standortbegleitung wird ein Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich geschätzt. Das geschätzte EBIT liegt nur leicht über null, da kalkulatorische Zinsen berücksichtigt werden. Die Ertragslage ist daher als schwach bis ausgeglichen einzustufen.

FAKTEN: Die Firma INNOS GmbH verfügt über ein positives Eigenkapital von 100.000 EUR. Die Eigenkapitalbasis entspricht rund 38,4 % der Bilanzsumme und bietet grundsätzlich einen soliden Schutz gegen Verluste. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Das Anlagevermögen ist zugleich leicht gestiegen, insbesondere durch immaterielle Vermögenswerte. KI-SCHÄTZUNG: Die Kapitalstruktur wirkt insgesamt stabil bis ordentlich. Ein wesentliches Risiko besteht jedoch darin, dass ein großer Teil des Vermögens aus Forderungen besteht und kaum liquide Mittel vorhanden sind.

FAKTEN: Die Firma INNOS GmbH weist nur 23,46 EUR an Kassen- und Bankguthaben aus. Die Forderungen betragen dagegen 180.424,29 EUR und sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Die Verbindlichkeiten wurden zwar reduziert, dennoch ist die Zahlungsfähigkeit kurzfristig wesentlich vom Eingang der Forderungen abhängig. KI-SCHÄTZUNG: Das Forderungsmanagement ist als durchschnittlich bis schwach einzustufen, weil die hohe Forderungsposition nicht durch ausreichende liquide Mittel abgesichert ist. Die operative Liquidität erscheint angespannt. Der geschätzte operative Cashflow ist negativ, wobei diese Einschätzung wegen der fehlenden veröffentlichten GuV und Cashflow-Rechnung mit Unsicherheit verbunden ist.

FAKTEN: Die Firma INNOS GmbH verfügt über ein positives Eigenkapital und hat ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die Bilanz weist jedoch nur einen sehr geringen Kassen- und Bankbestand auf. Gleichzeitig sind die Forderungen stark gestiegen und machen den wesentlichen Teil des Umlaufvermögens aus. Der ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt null. KI-SCHÄTZUNG: Die Gesellschaft ist bilanziell nicht überschuldet, ihre kurzfristige Zahlungsfähigkeit hängt aber stark vom rechtzeitigen Eingang der Forderungen ab. Die finanzielle Situation ist daher insgesamt mittelmäßig mit einem erhöhten Liquiditätsrisiko. Eine rasche Verbesserung des Forderungseinzugs und eine ausreichende laufende Finanzierung erscheinen wesentlich.